Pentru efectuarea operatiunilor cu numerar, in lei si in valuta, institutiile de credit au constituite in
structura lor organizatorica, la nivel central Directia tezaur si casierie/Departamentul cash
management, iar la nivelul unitatilor teritoriale (sucursale, agentii, puncte de lucru) compartimente
de tezaur si casierie si ghisee de lucru cu clientii. Departamentul cash managenet pune in aplicare
strategia in domeniul numerarului, elaboreaza norme de organizare si functionare a
compartimentelor tezaur si casierie la unitatile teritoriale, stabileste masurile de paza si securitate a
valorilor si persoanelor, coordoneaza transportul de valori intre unitatile din reteaua teritoriala,
verifica respectarea normelor si procedurilor de lucru de catre personalul din unitatile operative s.a.
in vedereea gestionarii eficiente a numerarului si satisfacerii cererilor clientilor, compartimentul
tezaur si casierie din fiecare unitate teritoriala are o structura organizatorica specifica activitatilor
desfasurate.
Un element important care este avut in vedere la amplasarea si organizarea acestui
compartiment in sediul unei unitatii operative este asigurarea conditiilor de securitate pentru
protejarea persoanelor si valorilor. De asemenea, amplasarea acestuia in sediul unitatii trebuie sa
asigure un flux rational al documentelor de casa si al valorilor manipulate, evitandu-se pe cat posibil
si deplasarea clientilor la mai multe ghisee de lucru.
