Situatia fluxurilor de trezorerie
calendar_month 12 Apr 2010, 00:00
Fluxuri de numerar din activitatile de investitii: platile in numerar pentru achizionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung; incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamante, active necorporale si alte active pe termen lung; platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi; incasarile de numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi; avasurile in numerar si imprumuturile efectuate catre altor parti; incasarile in numerar din rambursarea avasurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.
Fluxuri de numerar din activitati de finantare: venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte intrumente de capital propriu; platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii; veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi; rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate; platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.
Noutati




